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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 224.00 | 17 247.00 | 137 977.00 | 155 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 389.00 | 2 552.00 | 10 836.00 | 13 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 612.00 | 19 799.00 | 148 813.00 | 168 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 182 515.00 | | 182 515.00 | 182 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 525.00 | | 300 525.00 | 300 525.00 |
CF Disponibilités | 1 029 781.00 | | 1 029 781.00 | 1 029 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 906.00 | | 1 572 906.00 | 1 572 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 519.00 | 19 799.00 | 1 721 720.00 | 1 741 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 685.00 | | | 1 994 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 747.00 | | | -494 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 928.00 | | | 1 543 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 645.00 | | | 117 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 720.00 | | | 1 721 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 799.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 535.00 | | | 182 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 600.00 | 242 600.00 | | 242 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |