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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932 088.00 | 291 113.00 | 640 975.00 | 932 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 397.00 | 14 230.00 | 27 166.00 | 41 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 485.00 | 305 343.00 | 695 142.00 | 1 000 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 735.00 | | 600 735.00 | 600 735.00 |
BZ Autres créances | 193 010.00 | | 193 010.00 | 193 010.00 |
CF Disponibilités | 2 830 181.00 | | 2 830 181.00 | 2 830 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 792.00 | | 3 624 792.00 | 3 624 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 276.00 | 305 343.00 | 4 319 933.00 | 4 625 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 890.00 | 43 990.00 | | 44 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 993 785.00 | 1 994 685.00 | | 1 993 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DH Report à nouveau | 240 285.00 | -494 747.00 | | 240 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 993.00 | 739 521.00 | | 1 162 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 442.00 | 2 283 449.00 | | 3 446 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 832.00 | | | 374 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 141.00 | 89 335.00 | | 88 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 077.00 | 150 381.00 | | 211 077.00 |
EA Autres dettes | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 491.00 | 239 715.00 | | 873 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 933.00 | 2 523 165.00 | | 4 319 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 992.00 | | 317 880.00 | 693 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 560.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 388.00 | 1 000 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 41 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 721.00 | | 267 367.00 | 664 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 711.00 | | 23 513.00 | 21 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 27 000.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 710.00 | 231 461.00 | 3 828.00 | 77 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 460.00 | 221 653.00 | | 69 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 9 806.00 | 3 828.00 | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 735.00 | 600 735.00 | | 600 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 256.00 | 78 009.00 | 296 247.00 | 374 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VP Divers | 193 011.00 | 193 011.00 | | 193 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 077.00 | 211 077.00 | | 211 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 611.00 | 794 611.00 | 27 000.00 | 821 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 491.00 | 577 244.00 | 296 247.00 | 873 491.00 |