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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139 664.00 | 568 557.00 | 571 107.00 | 1 139 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 498.00 | 30 533.00 | 162 964.00 | 193 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 814.00 | 599 090.00 | 800 724.00 | 1 399 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 298.00 | | 608 298.00 | 608 298.00 |
BZ Autres créances | 332 540.00 | | 332 540.00 | 332 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 042.00 | | 274 042.00 | 274 042.00 |
CF Disponibilités | 3 289 128.00 | | 3 289 128.00 | 3 289 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 654.00 | | 4 515 654.00 | 4 515 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 468.00 | 599 090.00 | 5 316 378.00 | 5 915 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 993 785.00 | 1 993 785.00 | | 1 993 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 278.00 | 240 285.00 | | 1 403 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 393.00 | 1 162 993.00 | | 885 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 835.00 | 3 446 442.00 | | 4 331 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 295.00 | 374 832.00 | | 296 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 044.00 | 88 141.00 | | 132 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 726.00 | 211 077.00 | | 255 726.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 19 441.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 543.00 | 873 491.00 | | 984 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 378.00 | 4 319 933.00 | | 5 316 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 485.00 | | 472 880.00 | 1 000 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 040.00 | 66 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 550.00 | 1 399 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 193 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 088.00 | | 207 576.00 | 932 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 397.00 | | 157 611.00 | 41 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 107 693.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 343.00 | 294 246.00 | 499.00 | 305 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 113.00 | 277 444.00 | | 291 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | 16 802.00 | 499.00 | 14 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
UX Autres créances clients | 608 298.00 | 608 298.00 | | 608 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 142 406.00 | 142 406.00 | | 142 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 296.00 | 79 236.00 | 217 061.00 | 296 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 137.00 | 952 484.00 | 66 653.00 | 1 019 137.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 543.00 | 527 482.00 | 457 061.00 | 984 543.00 |