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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 655.00 | 158 837.00 | 8 818.00 | 167 655.00 |
AH Fonds commercial | 156 472.00 | 37 800.00 | 118 672.00 | 156 472.00 |
AN Terrains | 434 819.00 | 333 229.00 | 101 590.00 | 434 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 635 916.00 | 14 890 522.00 | 3 745 394.00 | 18 635 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 670.00 | 452 930.00 | 75 740.00 | 528 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 340.00 | | 168 340.00 | 168 340.00 |
AX Avances et acomptes | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BF Prêts | 2 880 115.00 | | 2 880 115.00 | 2 880 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 878 039.00 | 21 508 362.00 | 7 369 676.00 | 28 878 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641 199.00 | 528 623.00 | 1 112 576.00 | 1 641 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 575.00 | 171 597.00 | 471 978.00 | 643 575.00 |
BT Marchandises | 263 715.00 | 73 760.00 | 189 955.00 | 263 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349 179.00 | 5 229.00 | 5 343 950.00 | 5 349 179.00 |
BZ Autres créances | 993 803.00 | | 993 803.00 | 993 803.00 |
CF Disponibilités | 954 837.00 | | 954 837.00 | 954 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 974 752.00 | 779 209.00 | 9 195 544.00 | 9 974 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 852 791.00 | 22 287 571.00 | 16 565 220.00 | 38 852 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 870 459.00 | 5 635 045.00 | 235 414.00 | 5 870 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 692 141.00 | 12 622 397.00 | | 11 692 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 918 535.00 | -930 256.00 | | -1 918 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 356.00 | 40 681.00 | | 27 356.00 |
DK Provisions réglementées | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
DL TOTAL (I) | 11 210 939.00 | 13 142 799.00 | | 11 210 939.00 |
DP Provisions pour risques | 185 587.00 | 60 000.00 | | 185 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 587.00 | 60 000.00 | | 185 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 674.00 | 2 759 573.00 | | 3 792 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 572.00 | 1 129 941.00 | | 1 290 572.00 |
EA Autres dettes | 25 018.00 | 379 682.00 | | 25 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 695.00 | 4 269 196.00 | | 5 168 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 565 220.00 | 17 471 994.00 | | 16 565 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 584.00 | 6 366 929.00 | 8 232 513.00 | 1 865 584.00 |
FD Production vendue biens | 6 406 604.00 | 14 594 548.00 | 21 001 152.00 | 6 406 604.00 |
FG Production vendue services | 577.00 | -233.00 | 344.00 | 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 272 765.00 | 20 961 244.00 | 29 234 010.00 | 8 272 765.00 |
FM Production stockée | | | -10 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 528 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 501 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 136 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 857.00 | |
GE Autres charges | | | 17 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 466 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 938 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 837.00 | 309 057.00 | | 52 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 910.00 | 309 057.00 | | 53 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 9 889.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 565.00 | 73 638.00 | | 124 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 576.00 | 83 527.00 | | 125 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 667.00 | 225 531.00 | | -71 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 689 359.00 | 38 157 574.00 | | 29 689 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 607 893.00 | 39 087 829.00 | | 31 607 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 918 535.00 | -930 256.00 | | -1 918 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 498 801.00 | | -1 570 300.00 | 30 498 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 726 512.00 | | 143 947.00 | 5 726 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 460.00 | 28 878 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 870 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 460.00 | 19 792 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 386.00 | | -129 258.00 | 453 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 244 009.00 | | 599 146.00 | 19 244 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074 894.00 | | -2 184 135.00 | 5 074 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 965 407.00 | 592 491.00 | 49 533.00 | 20 965 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 602 848.00 | 32 197.00 | | 5 602 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 217.00 | 9 419.00 | | 187 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 175 341.00 | 550 874.00 | 49 533.00 | 15 175 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 185 587.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 528 623.00 | 543 860.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 773 980.00 | 755 151.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 959 567.00 | 815 151.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 674.00 | 3 792 674.00 | | 3 792 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 349 179.00 | | | 5 349 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 803.00 | | | 993 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342 982.00 | 6 342 982.00 | | 6 342 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 183.00 | 5 168 183.00 | | 5 168 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |