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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 144.00 | 114 873.00 | 5 271.00 | 120 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 155.00 | 40 890.00 | 87 265.00 | 128 155.00 |
AN Terrains | 434 819.00 | 334 210.00 | 100 609.00 | 434 819.00 |
AP Constructions | 5 348 584.00 | 3 193 872.00 | 2 154 712.00 | 5 348 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106 444.00 | 11 777 457.00 | 1 328 987.00 | 13 106 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 835.00 | 447 919.00 | 68 916.00 | 516 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
BF Prêts | 1 351 530.00 | | 1 351 530.00 | 1 351 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 009 638.00 | 21 715 762.00 | 5 293 876.00 | 27 009 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512 654.00 | 398 462.00 | 1 114 192.00 | 1 512 654.00 |
BN En cours de production de biens | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 704.00 | 54 612.00 | 427 091.00 | 481 704.00 |
BT Marchandises | 315 096.00 | 19 525.00 | 295 571.00 | 315 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500 244.00 | 5 229.00 | 6 495 015.00 | 6 500 244.00 |
BZ Autres créances | 1 036 699.00 | | 1 036 699.00 | 1 036 699.00 |
CF Disponibilités | 501 226.00 | | 501 226.00 | 501 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 607 122.00 | 477 828.00 | 10 129 294.00 | 10 607 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 616 760.00 | 22 193 590.00 | 15 423 170.00 | 37 616 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 870 459.00 | 5 806 540.00 | 63 918.00 | 5 870 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 773 607.00 | | | 9 773 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 200.00 | | | -1 244 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 9 887 321.00 | | | 9 887 321.00 |
DP Provisions pour risques | 187 241.00 | | | 187 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 241.00 | | | 187 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 915.00 | | | 3 857 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 025.00 | | | 1 361 025.00 |
EA Autres dettes | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 608.00 | | | 5 348 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 170.00 | | | 15 423 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 348 608.00 | | | 5 348 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 343.00 | 8 270 166.00 | 10 199 509.00 | 1 929 343.00 |
FD Production vendue biens | 7 125 085.00 | 14 325 056.00 | 21 450 141.00 | 7 125 085.00 |
FG Production vendue services | 3 428.00 | -13 461.00 | -10 033.00 | 3 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 057 856.00 | 22 581 761.00 | 31 639 617.00 | 9 057 856.00 |
FM Production stockée | | | -152 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 229 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 943 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 682 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 543 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 752.00 | | | 210 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 334.00 | | | 136 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 427 887.00 | | | 32 427 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 672 087.00 | | | 33 672 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 200.00 | | | -1 244 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 878 040.00 | | -1 359 396.00 | 28 878 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 870 459.00 | | | 5 870 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 006.00 | 27 009 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 870 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 512.00 | 248 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 495.00 | 19 528 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 128.00 | | -28 317.00 | 324 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 792 695.00 | | 197 506.00 | 19 792 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 759.00 | | -1 528 585.00 | 2 890 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 508 363.00 | 691 455.00 | 484 057.00 | 21 508 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 635 045.00 | 171 496.00 | | 5 635 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 637.00 | 6 638.00 | 47 512.00 | 196 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 676 682.00 | 513 321.00 | 436 545.00 | 15 676 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 587.00 | 231 452.00 | 229 798.00 | 185 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 773 981.00 | | 301 381.00 | 773 981.00 |
6T Sur comptes clients | 5 229.00 | 8 295.00 | 8 295.00 | 5 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 210.00 | 8 295.00 | 309 676.00 | 779 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 773.00 | 239 746.00 | 607 450.00 | 1 032 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 746.00 | 539 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 915.00 | 3 857 915.00 | | 3 857 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 191.00 | 455 191.00 | | 455 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 633.00 | 200 633.00 | | 200 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 667.00 | 129 667.00 | | 129 667.00 |
UP Prêts | 1 351 530.00 | 1 351 530.00 | | 1 351 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UX Autres créances clients | 6 495 015.00 | | | 6 495 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 293 764.00 | | | 293 764.00 |
VP Divers | 729 194.00 | | | 729 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 320.00 | 469 320.00 | | 469 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970 109.00 | 8 970 109.00 | | 8 970 109.00 |
VW T.V.A. | 235 882.00 | 235 882.00 | | 235 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 608.00 | 5 348 608.00 | | 5 348 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252 112.00 | | | 252 112.00 |
ST Autres comptes | 5 289 635.00 | | | 5 289 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 898.00 | | | 107 898.00 |
YT Sous‐traitance | 299 479.00 | | | 299 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974 557.00 | | | 974 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 346.00 | | | 176 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428 458.00 | | | 428 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 807 429.00 | | | 4 807 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 693 157.00 | | | 3 693 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 671 569.00 | | | 6 671 569.00 |