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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 854.00 | 55 904.00 | 8 951.00 | 64 854.00 |
AN Terrains | 434 819.00 | 337 892.00 | 96 927.00 | 434 819.00 |
AP Constructions | 5 357 958.00 | 3 403 294.00 | 1 954 664.00 | 5 357 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800 809.00 | 11 463 139.00 | 1 337 670.00 | 12 800 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 441.00 | 541 663.00 | 78 778.00 | 620 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 502.00 | | 186 502.00 | 186 502.00 |
BF Prêts | 624 177.00 | | 624 177.00 | 624 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 151 374.00 | 21 838 828.00 | 4 312 547.00 | 26 151 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240 406.00 | 588 971.00 | 1 651 435.00 | 2 240 406.00 |
BN En cours de production de biens | 131 567.00 | | 131 567.00 | 131 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 661.00 | 120 063.00 | 330 598.00 | 450 661.00 |
BT Marchandises | 465 626.00 | 132 859.00 | 332 767.00 | 465 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323 345.00 | 5 229.00 | 5 318 117.00 | 5 323 345.00 |
BZ Autres créances | 282 351.00 | | 282 351.00 | 282 351.00 |
CF Disponibilités | 4 405 906.00 | | 4 405 906.00 | 4 405 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 332 887.00 | 847 121.00 | 12 485 766.00 | 13 332 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 484 262.00 | 22 685 949.00 | 16 798 313.00 | 39 484 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 931 027.00 | 5 916 793.00 | 14 234.00 | 5 931 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 046 479.00 | 4 046 479.00 | | 4 046 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 945 316.00 | 8 861 052.00 | | 7 945 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 653.00 | -915 736.00 | | 481 653.00 |
DL TOTAL (I) | 12 595 448.00 | 12 113 795.00 | | 12 595 448.00 |
DP Provisions pour risques | 69 722.00 | 141 302.00 | | 69 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 722.00 | 141 302.00 | | 69 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 302.00 | 2 468 855.00 | | 2 851 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 383.00 | 740 811.00 | | 1 075 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EA Autres dettes | 112 667.00 | 102 151.00 | | 112 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 544.00 | 420 544.00 | | 90 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 143.00 | 3 732 404.00 | | 4 133 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 313.00 | 15 987 501.00 | | 16 798 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 143.00 | 3 732 404.00 | | 4 133 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 127.00 | 10 126 329.00 | 12 807 455.00 | 2 681 127.00 |
FD Production vendue biens | 7 711 735.00 | 8 408 190.00 | 16 119 925.00 | 7 711 735.00 |
FG Production vendue services | 52 381.00 | 65 158.00 | 117 539.00 | 52 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 445 243.00 | 18 599 676.00 | 29 044 919.00 | 10 445 243.00 |
FM Production stockée | | | 59 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 704 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 804 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 865 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 334 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 155 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 398.00 | 38 659.00 | | 498 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | 37 054.00 | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | 37 054.00 | | 3 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 976.00 | 33 836.00 | | 83 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 976.00 | 33 836.00 | | 83 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 559.00 | 3 218.00 | | -80 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 731 297.00 | 17 233 696.00 | | 29 731 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249 643.00 | 18 149 431.00 | | 29 249 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 653.00 | -915 736.00 | | 481 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 966 223.00 | | 185 152.00 | 25 966 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931 027.00 | | | 5 931 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 151 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 931 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 400 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 998.00 | | | 184 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 230 045.00 | | 170 484.00 | 19 230 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 153.00 | | 14 668.00 | 620 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 508 917.00 | 331 953.00 | 1 021.00 | 21 508 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 902 833.00 | 14 981.00 | 1 021.00 | 5 902 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 565.00 | 4 503.00 | | 172 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 433 519.00 | 312 469.00 | | 15 433 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 302.00 | -71 580.00 | | 141 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 733 104.00 | 108 788.00 | | 733 104.00 |
6T Sur comptes clients | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 333.00 | 108 788.00 | | 738 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 634.00 | 37 209.00 | | 879 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 302.00 | 2 851 302.00 | | 2 851 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 456.00 | 269 456.00 | | 269 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 237.00 | 151 237.00 | | 151 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
UP Prêts | 624 177.00 | | 624 177.00 | 624 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UX Autres créances clients | 5 317 479.00 | 5 317 479.00 | | 5 317 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
VP Divers | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 379.00 | 488 379.00 | | 488 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 542.00 | 5 649 365.00 | 624 177.00 | 6 273 542.00 |
VW T.V.A. | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 143.00 | 4 133 143.00 | | 4 133 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 993.00 | | | 171 993.00 |
ST Autres comptes | 4 599 787.00 | | | 4 599 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
YT Sous‐traitance | 321 999.00 | | | 321 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 940.00 | | | 310 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 831.00 | | | 292 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 820 859.00 | | | 4 820 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 864 172.00 | | | 3 864 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 340 887.00 | | | 5 340 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |