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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607.00 | 20 079.00 | 3 528.00 | 23 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 003.00 | 346 374.00 | 9 629.00 | 356 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 934.00 | 439 466.00 | 42 468.00 | 481 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 707.00 | 394.00 | 17 313.00 | 17 707.00 |
CF Disponibilités | 121 323.00 | | 121 323.00 | 121 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 782.00 | 394.00 | 167 388.00 | 167 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 715.00 | 439 860.00 | 209 856.00 | 649 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
DH Report à nouveau | -22 416.00 | -44 184.00 | | -22 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 252.00 | 21 768.00 | | 57 252.00 |
DL TOTAL (I) | 129 206.00 | 71 954.00 | | 129 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 984.00 | 82 508.00 | | 52 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 650.00 | 235.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 565.00 | | 12 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 856.00 | 8 458.00 | | 9 856.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 8 854.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 650.00 | 127 335.00 | | 80 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 856.00 | 199 290.00 | | 209 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 650.00 | 127 335.00 | | 80 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
FD Production vendue biens | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 080.00 | | 254 080.00 | 254 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 245.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 979.00 | 257 122.00 | | 255 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 727.00 | 235 353.00 | | 198 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 252.00 | 21 768.00 | | 57 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 159.00 | | 13 775.00 | 468 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 847.00 | | 13 775.00 | 438 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 470.00 | 29 995.00 | | 409 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 470.00 | 29 995.00 | | 409 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
UX Autres créances clients | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 060.00 | 25 750.00 | 29 310.00 | 55 060.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |