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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607.00 | 21 789.00 | 1 818.00 | 23 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 977.00 | 351 910.00 | 7 068.00 | 358 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 908.00 | 446 711.00 | 38 197.00 | 484 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CF Disponibilités | 233 827.00 | | 233 827.00 | 233 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 845.00 | | 267 845.00 | 267 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 753.00 | 446 711.00 | 306 042.00 | 752 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
DH Report à nouveau | 37 502.00 | 34 836.00 | | 37 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 2 666.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 134 585.00 | 131 872.00 | | 134 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 374.00 | 98 764.00 | | 101 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 404.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 146.00 | 6 126.00 | | 26 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 937.00 | 25 764.00 | | 41 937.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 457.00 | 135 178.00 | | 171 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 042.00 | 267 050.00 | | 306 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 905.00 | 16 802.00 | 220 707.00 | 203 905.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 739.00 | 16 802.00 | 226 540.00 | 209 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 734.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 656.00 | 267 444.00 | | 227 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 943.00 | 264 778.00 | | 224 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713.00 | 2 666.00 | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 908.00 | | | 484 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 596.00 | | | 455 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 076.00 | 3 635.00 | | 443 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 076.00 | 3 635.00 | | 443 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
UX Autres créances clients | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 538.00 | 18 228.00 | 29 310.00 | 47 538.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 457.00 | 169 457.00 | | 169 457.00 |