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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607.00 | 20 934.00 | 2 673.00 | 23 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 977.00 | 349 130.00 | 9 847.00 | 358 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 908.00 | 443 076.00 | 41 832.00 | 484 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CF Disponibilités | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 218.00 | | 225 218.00 | 225 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 126.00 | 443 076.00 | 267 050.00 | 710 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
DH Report à nouveau | 34 836.00 | -22 416.00 | | 34 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666.00 | 57 252.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 131 872.00 | 129 206.00 | | 131 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 764.00 | 52 984.00 | | 98 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 404.00 | 4 650.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 12 915.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 764.00 | 9 856.00 | | 25 764.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 245.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 178.00 | 80 650.00 | | 135 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 050.00 | 209 856.00 | | 267 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 178.00 | 80 650.00 | | 135 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 673.00 | 38 320.00 | 249 993.00 | 211 673.00 |
FD Production vendue biens | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 220.00 | 38 320.00 | 263 540.00 | 225 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 5 583.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 444.00 | 255 979.00 | | 267 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 778.00 | 198 727.00 | | 264 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666.00 | 57 252.00 | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 934.00 | | 2 974.00 | 481 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 622.00 | | 2 974.00 | 452 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 466.00 | 3 610.00 | | 439 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 466.00 | 3 610.00 | | 439 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
UX Autres créances clients | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |