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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
AP Constructions | 446 496.00 | 109 264.00 | 337 231.00 | 446 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 528.00 | 64 575.00 | 1 952.00 | 66 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 178.00 | 1 913 973.00 | 115 205.00 | 2 029 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 590.00 | 2 095 121.00 | 697 468.00 | 2 792 590.00 |
BT Marchandises | 480 388.00 | | 480 388.00 | 480 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 660.00 | 6 476.00 | 740 183.00 | 746 660.00 |
BZ Autres créances | 8 116 799.00 | | 8 116 799.00 | 8 116 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 276 864.00 | 44 987.00 | 3 231 877.00 | 3 276 864.00 |
CF Disponibilités | 3 123 538.00 | | 3 123 538.00 | 3 123 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 766 794.00 | 51 464.00 | 15 715 330.00 | 15 766 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 559 385.00 | 2 146 585.00 | 16 412 799.00 | 18 559 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 15 340 141.00 | 14 969 059.00 | | 15 340 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 079.00 | 371 081.00 | | 530 079.00 |
DL TOTAL (I) | 15 916 641.00 | 15 386 561.00 | | 15 916 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 374.00 | 8 653.00 | | 63 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 867.00 | 417 720.00 | | 270 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 723.00 | 175 862.00 | | 159 723.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 1 226.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 158.00 | 603 462.00 | | 496 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 412 799.00 | 15 990 024.00 | | 16 412 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 377.00 | 594 809.00 | | 432 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292 914.00 | 113 556.00 | 4 406 471.00 | 4 292 914.00 |
FG Production vendue services | 941 948.00 | | 941 948.00 | 941 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 862.00 | 113 556.00 | 5 348 419.00 | 5 234 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 807.00 | 46 937.00 | | 27 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 807.00 | 46 937.00 | | 27 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 155.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 155.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 329.00 | 46 781.00 | | 26 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 504.00 | 229 049.00 | | 270 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 079.00 | 371 081.00 | | 530 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 188.00 | | 10 214.00 | 3 146 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 42 489.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 313 811.00 | 2 792 590.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 811.00 | 2 613 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 809.00 | | 10 214.00 | 2 916 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 757.00 | 88 176.00 | 313 811.00 | 2 320 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 449.00 | 88 176.00 | 313 811.00 | 2 313 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 867.00 | 270 867.00 | | 270 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 738 902.00 | | | 738 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 8 104 100.00 | | | 8 104 100.00 |
VI Groupe et associés | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 886 002.00 | 774 144.00 | 8 111 858.00 | 8 886 002.00 |
VW T.V.A. | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 751.00 | 432 377.00 | 63 374.00 | 495 751.00 |