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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
AP Constructions | 448 598.00 | 155 502.00 | 293 096.00 | 448 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 978.00 | 68 507.00 | 6 470.00 | 74 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 870.00 | 2 084 563.00 | 323 307.00 | 2 407 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 586.00 | 2 316 633.00 | 865 952.00 | 3 182 586.00 |
BT Marchandises | 521 416.00 | | 521 416.00 | 521 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 551.00 | 12 922.00 | 959 628.00 | 972 551.00 |
BZ Autres créances | 7 111 894.00 | | 7 111 894.00 | 7 111 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 305 213.00 | 132 876.00 | 3 172 337.00 | 3 305 213.00 |
CF Disponibilités | 3 042 585.00 | | 3 042 585.00 | 3 042 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 975 346.00 | 145 798.00 | 14 829 547.00 | 14 975 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 157 932.00 | 2 462 432.00 | 15 695 500.00 | 18 157 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 368 028.00 | | | 8 368 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 14 671 352.00 | 15 870 221.00 | | 14 671 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 793.00 | 301 131.00 | | 420 793.00 |
DL TOTAL (I) | 15 138 566.00 | 16 217 772.00 | | 15 138 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | 8 552.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 608.00 | 580 281.00 | | 314 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 887.00 | 200 673.00 | | 230 887.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 934.00 | 789 507.00 | | 556 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 695 500.00 | 17 007 280.00 | | 15 695 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 434.00 | 780 955.00 | | 549 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 277.00 | 173 390.00 | 4 073 668.00 | 3 900 277.00 |
FG Production vendue services | 1 011 003.00 | | 1 011 003.00 | 1 011 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 281.00 | 173 390.00 | 5 084 671.00 | 4 911 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 329.00 | 9 341.00 | | 23 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 329.00 | 9 341.00 | | 23 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 4 111.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 12 753.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 531.00 | -3 412.00 | | 22 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 482.00 | 230 925.00 | | 40 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 098.00 | 5 174 491.00 | | 5 368 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 305.00 | 4 873 360.00 | | 4 947 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 793.00 | 301 131.00 | | 420 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 608.00 | 314 608.00 | | 314 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 957 058.00 | 957 058.00 | | 957 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VC Groupe et associés | 7 090 518.00 | 7 090 518.00 | | 7 090 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106 131.00 | 8 106 131.00 | | 8 106 131.00 |
VW T.V.A. | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 934.00 | 549 434.00 | 7 500.00 | 556 934.00 |