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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
AP Constructions | 456 851.00 | 178 136.00 | 278 715.00 | 456 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 344.00 | 1 423 717.00 | 15 626.00 | 1 439 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 689.00 | 1 612 850.00 | 407 838.00 | 2 020 689.00 |
BT Marchandises | 35 604.00 | 17 802.00 | 17 802.00 | 35 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 523.00 | 12 922.00 | 141 600.00 | 154 523.00 |
BZ Autres créances | 7 159 535.00 | | 7 159 535.00 | 7 159 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 940.00 | 79 613.00 | 847 327.00 | 926 940.00 |
CF Disponibilités | 7 787 199.00 | | 7 787 199.00 | 7 787 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 065 798.00 | 110 337.00 | 15 955 460.00 | 16 065 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 086 487.00 | 1 723 188.00 | 16 363 299.00 | 18 086 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 15 092 146.00 | 14 671 352.00 | | 15 092 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 358.00 | 420 793.00 | | 937 358.00 |
DL TOTAL (I) | 16 075 924.00 | 15 138 566.00 | | 16 075 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 281.00 | 9 152.00 | | 247 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 314 608.00 | | 24 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 617.00 | 230 887.00 | | 10 617.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 2 285.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 375.00 | 556 934.00 | | 287 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 363 299.00 | 15 695 500.00 | | 16 363 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 039.00 | 34 622.00 | 903 661.00 | 869 039.00 |
FG Production vendue services | 477 828.00 | | 477 828.00 | 477 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 867.00 | 34 622.00 | 1 381 490.00 | 1 346 867.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272 368.00 | 23 329.00 | | 1 272 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 553.00 | 23 329.00 | | 1 272 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | 798.00 | | 3 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 028.00 | | | 431 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 195.00 | 798.00 | | 434 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 358.00 | 22 531.00 | | 838 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 079.00 | 40 482.00 | | 313 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 303.00 | 5 368 098.00 | | 3 188 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 945.00 | 4 947 305.00 | | 2 250 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 358.00 | 420 793.00 | | 937 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VB T. V. A. | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VC Groupe et associés | 7 086 133.00 | 7 086 133.00 | | 7 086 133.00 |
VP Divers | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316 054.00 | 7 316 054.00 | | 7 316 054.00 |