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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AP Constructions | 123 578.00 | 57 078.00 | 66 500.00 | 123 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 664.00 | 114 005.00 | 18 659.00 | 132 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 772.00 | 609 332.00 | 131 439.00 | 740 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 748.00 | 780 789.00 | 223 959.00 | 1 004 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 401 476.00 | | 401 476.00 | 401 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 509.00 | 7 889.00 | 22 620.00 | 30 509.00 |
BZ Autres créances | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 908.00 | 7 889.00 | 585 020.00 | 592 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 656.00 | 788 678.00 | 808 978.00 | 1 597 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DL TOTAL (I) | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 529.00 | | | 406 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 820.00 | | | 661 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 978.00 | | | 808 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 313.00 | | | 590 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 730.00 | 262.00 | 104.00 | 7 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 730.00 | 262.00 | 104.00 | 7 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 730.00 | 262.00 | 104.00 | 7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 529.00 | 406 529.00 | | 406 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 206.00 | 143 846.00 | 7 361.00 | 151 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 820.00 | 590 313.00 | 71 507.00 | 661 820.00 |