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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AP Constructions | 123 578.00 | 66 020.00 | 57 558.00 | 123 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 519.00 | 129 608.00 | 37 911.00 | 167 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 038.00 | 673 714.00 | 101 323.00 | 775 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 869.00 | 869 716.00 | 204 153.00 | 1 073 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 365 596.00 | | 365 596.00 | 365 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 867.00 | 7 116.00 | 22 750.00 | 29 867.00 |
BZ Autres créances | 176 977.00 | | 176 977.00 | 176 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 320.00 | 7 116.00 | 601 203.00 | 608 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 189.00 | 876 832.00 | 805 357.00 | 1 682 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 183 666.00 | | | 183 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 972.00 | | | 235 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 334.00 | | | 270 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 211.00 | | | 115 211.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 691.00 | | | 621 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 357.00 | | | 805 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 433.00 | | | 574 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 214.00 | 167.00 | 264.00 | 7 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 214.00 | 167.00 | 264.00 | 7 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 334.00 | 270 334.00 | | 270 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 972.00 | 188 714.00 | 47 258.00 | 235 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 969.00 | 212 631.00 | 15 338.00 | 227 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 691.00 | 574 433.00 | 47 258.00 | 621 691.00 |