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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 374.00 | -374.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
AP Constructions | 123 578.00 | 79 173.00 | 44 405.00 | 123 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 035.00 | 157 415.00 | 37 620.00 | 195 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 461.00 | 719 471.00 | 81 989.00 | 801 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 937.00 | 956 433.00 | 176 503.00 | 1 132 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BT Marchandises | 442 068.00 | | 442 068.00 | 442 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 715.00 | 6 976.00 | 22 740.00 | 29 715.00 |
BZ Autres créances | 273 265.00 | | 273 265.00 | 273 265.00 |
CF Disponibilités | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 763.00 | 6 976.00 | 844 787.00 | 851 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 699.00 | 963 409.00 | 1 021 290.00 | 1 984 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
DL TOTAL (I) | 231 276.00 | | | 231 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 540.00 | | | 323 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 924.00 | | | 358 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 739.00 | | | 781 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 290.00 | | | 1 021 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 427.00 | | | 536 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 556.00 | 37 898.00 | 26 021.00 | 944 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 182.00 | 37 898.00 | 26 021.00 | 944 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 924.00 | 358 924.00 | | 358 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 540.00 | 78 228.00 | 245 313.00 | 323 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 668.00 | 317 668.00 | | 317 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 458.00 | 317 668.00 | 7 789.00 | 325 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 739.00 | 536 427.00 | 245 313.00 | 781 739.00 |