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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 123 590.00 | 39 145.00 | 84 445.00 | 123 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 901.00 | 35 766.00 | 43 134.00 | 78 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 111.00 | 99 532.00 | 127 579.00 | 227 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 110.00 | 19 269.00 | 273 841.00 | 293 110.00 |
BZ Autres créances | 143 825.00 | | 143 825.00 | 143 825.00 |
CF Disponibilités | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 314.00 | 19 269.00 | 450 045.00 | 469 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 425.00 | 118 801.00 | 577 624.00 | 696 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 773.00 | 136 831.00 | | 181 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 757.00 | 44 941.00 | | 20 757.00 |
DL TOTAL (I) | 257 530.00 | 236 773.00 | | 257 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 676.00 | 68 791.00 | | 14 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 676.00 | 68 791.00 | | 14 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 168.00 | 36 773.00 | | 21 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 977.00 | 30 871.00 | | 31 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 2 770.00 | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 668.00 | 123 303.00 | | 99 668.00 |
EA Autres dettes | 120 529.00 | 41 836.00 | | 120 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 348.00 | 25 968.00 | | 26 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 418.00 | 261 521.00 | | 305 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 624.00 | 567 085.00 | | 577 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 094.00 | 240 380.00 | | 300 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260.00 | 20 200.00 | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | 20 700.00 | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 9 780.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | 21 783.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | 31 563.00 | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -10 863.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 218.00 | 20 802.00 | | -4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 990.00 | 818 471.00 | | 682 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 233.00 | 773 529.00 | | 662 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 757.00 | 44 941.00 | | 20 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 621.00 | | 750.00 | 229 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 227 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | 128 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 652.00 | | | 131 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 150.00 | | 750.00 | 78 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 079.00 | 19 308.00 | | 41 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | 19 308.00 | | 16 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 791.00 | | 54 115.00 | 68 791.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
6T Sur comptes clients | 16 450.00 | 6 286.00 | 3 467.00 | 16 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 595.00 | 6 286.00 | 3 467.00 | 55 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 386.00 | 6 286.00 | 57 582.00 | 124 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 286.00 | 57 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
UX Autres créances clients | 255 136.00 | | | 255 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
VB T. V. A. | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 168.00 | 15 844.00 | 5 324.00 | 21 168.00 |
VI Groupe et associés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 226.00 | 440 226.00 | | 440 226.00 |
VW T.V.A. | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 418.00 | 300 094.00 | 5 324.00 | 305 418.00 |