| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 123 590.00 | 39 145.00 | 84 445.00 | 123 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 275.00 | 54 735.00 | 25 540.00 | 80 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 485.00 | 118 500.00 | 109 985.00 | 228 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 074.00 | 24 267.00 | 123 807.00 | 148 074.00 |
BZ Autres créances | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
CF Disponibilités | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 900.00 | 24 267.00 | 316 633.00 | 340 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 385.00 | 142 767.00 | 426 617.00 | 569 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 530.00 | 181 773.00 | | 202 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | 20 757.00 | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 261 048.00 | 257 530.00 | | 261 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 568.00 | 14 676.00 | | 15 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 568.00 | 14 676.00 | | 15 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334.00 | 21 168.00 | | 5 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 31 977.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 5 729.00 | | 4 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 877.00 | 99 668.00 | | 65 877.00 |
EA Autres dettes | 50 478.00 | 120 529.00 | | 50 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 399.00 | 26 348.00 | | 21 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 002.00 | 305 418.00 | | 150 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 617.00 | 577 624.00 | | 426 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 002.00 | 300 094.00 | | 150 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 555.00 | | 421 555.00 | 421 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 555.00 | | 421 555.00 | 421 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 238.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 3 498.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -238.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -758.00 | -4 218.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 936.00 | 682 990.00 | | 427 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 418.00 | 662 233.00 | | 424 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518.00 | 20 757.00 | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 111.00 | | 1 374.00 | 227 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 901.00 | | 1 374.00 | 78 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 387.00 | 18 968.00 | | 60 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | 18 968.00 | | 35 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 676.00 | 892.00 | | 14 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
6T Sur comptes clients | 19 269.00 | 7 707.00 | 2 709.00 | 19 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 414.00 | 7 707.00 | 2 709.00 | 58 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 090.00 | 8 599.00 | 2 709.00 | 73 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 599.00 | 2 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
UX Autres créances clients | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
VB T. V. A. | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 177.00 | 256 177.00 | | 256 177.00 |
VW T.V.A. | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |