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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 123 590.00 | 39 145.00 | 84 445.00 | 123 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 383.00 | 72 918.00 | 6 465.00 | 79 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 791.00 | 131 881.00 | 90 910.00 | 222 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 085.00 | 22 980.00 | 113 105.00 | 136 085.00 |
BZ Autres créances | 135 494.00 | | 135 494.00 | 135 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
CF Disponibilités | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 504.00 | 22 980.00 | 386 523.00 | 409 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 294.00 | 154 861.00 | 477 433.00 | 632 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 048.00 | 202 530.00 | | 206 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 566.00 | 3 518.00 | | 5 566.00 |
DL TOTAL (I) | 266 614.00 | 261 048.00 | | 266 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 444.00 | 15 568.00 | | 16 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 444.00 | 15 568.00 | | 16 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 2 008.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 4 906.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 304.00 | 65 877.00 | | 73 304.00 |
EA Autres dettes | 89 912.00 | 50 478.00 | | 89 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 567.00 | 21 399.00 | | 27 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 376.00 | 150 002.00 | | 194 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 433.00 | 426 617.00 | | 477 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 002.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 354 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 733.00 | 77.00 | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | 77.00 | | 6 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 733.00 | -77.00 | | -6 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | -758.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 964.00 | 427 936.00 | | 366 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 399.00 | 424 418.00 | | 361 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 566.00 | 3 518.00 | | 5 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 485.00 | | | 228 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 222 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 802.00 | 123 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 79 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 355.00 | 19 075.00 | 5 694.00 | 79 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 735.00 | 19 075.00 | 892.00 | 54 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 568.00 | 876.00 | | 15 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
6T Sur comptes clients | 24 267.00 | 6 310.00 | 7 596.00 | 24 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 412.00 | 6 310.00 | 7 596.00 | 63 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 980.00 | 7 186.00 | 7 596.00 | 78 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 186.00 | 7 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
UX Autres créances clients | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VB T. V. A. | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 741.00 | 271 741.00 | | 271 741.00 |
VW T.V.A. | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 376.00 | 194 376.00 | | 194 376.00 |