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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 69 934.00 | 41 731.00 | 28 203.00 | 69 934.00 |
AN Terrains | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
AP Constructions | 161 685.00 | 110 174.00 | 51 510.00 | 161 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 010.00 | 191 739.00 | 15 271.00 | 207 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 551.00 | 109 336.00 | 92 216.00 | 201 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 450.00 | 483 251.00 | 216 199.00 | 699 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
BN En cours de production de biens | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BT Marchandises | 195 534.00 | | 195 534.00 | 195 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 412.00 | 596.00 | 149 816.00 | 150 412.00 |
BZ Autres créances | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 224 788.00 | | 224 788.00 | 224 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 183.00 | 596.00 | 762 587.00 | 763 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 633.00 | 483 847.00 | 978 786.00 | 1 462 633.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 185 130.00 | 118 157.00 | | 185 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 667.00 | 107 473.00 | | 137 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 895.00 | 6 764.00 | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 452 462.00 | 358 164.00 | | 452 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 768.00 | 74 166.00 | | 145 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 463.00 | 84 811.00 | | 79 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 683.00 | 162 065.00 | | 170 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 164.00 | 105 149.00 | | 130 164.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 993.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 324.00 | 428 282.00 | | 526 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 786.00 | 786 446.00 | | 978 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 472.00 | | 73 478.00 | 677 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 699 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 597 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 522.00 | | 73 478.00 | 575 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 285.00 | 37 735.00 | 51 500.00 | 455 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 269.00 | 37 735.00 | 51 500.00 | 452 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 683.00 | 170 683.00 | | 170 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
UX Autres créances clients | 149 696.00 | | | 149 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 702.00 | 48 747.00 | 96 955.00 | 145 702.00 |
VI Groupe et associés | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VP Divers | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 453.00 | 212 759.00 | 13 694.00 | 226 453.00 |
VW T.V.A. | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 324.00 | 429 369.00 | 96 955.00 | 526 324.00 |