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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 69 934.00 | 41 731.00 | 28 203.00 | 69 934.00 |
AN Terrains | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
AP Constructions | 190 018.00 | 123 822.00 | 66 196.00 | 190 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 938.00 | 190 151.00 | 39 787.00 | 229 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 586.00 | 139 427.00 | 106 159.00 | 245 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 716.00 | 525 402.00 | 269 314.00 | 794 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 322.00 | | 123 322.00 | 123 322.00 |
BN En cours de production de biens | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BT Marchandises | 324 858.00 | | 324 858.00 | 324 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 091.00 | 596.00 | 205 494.00 | 206 091.00 |
BZ Autres créances | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 337 273.00 | | 337 273.00 | 337 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 001.00 | 596.00 | 1 159 405.00 | 1 160 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 717.00 | 525 998.00 | 1 428 719.00 | 1 954 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 210 100.00 | 247 796.00 | | 210 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 429.00 | 37 303.00 | | 48 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 938.00 | 1 191.00 | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 389 237.00 | 412 061.00 | | 389 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 769.00 | 192 385.00 | | 399 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 380.00 | 89 925.00 | | 78 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 823.00 | 233 914.00 | | 318 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 048.00 | 153 018.00 | | 176 048.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | 16 505.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 482.00 | 685 748.00 | | 1 039 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 719.00 | 1 097 808.00 | | 1 428 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 122.00 | | 113 650.00 | 729 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 056.00 | 31 999.00 | 794 716.00 | 16 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 056.00 | 31 999.00 | 692 797.00 | 16 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 203.00 | | 113 650.00 | 627 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 152.00 | 46 519.00 | 31 999.00 | 469 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 136.00 | 46 519.00 | 31 999.00 | 466 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 823.00 | 318 823.00 | | 318 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 205 375.00 | 205 375.00 | | 205 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 257.00 | 103 565.00 | 280 698.00 | 399 257.00 |
VI Groupe et associés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VP Divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 192.00 | 369 542.00 | 13 650.00 | 383 192.00 |
VW T.V.A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 156.00 | 684 464.00 | 280 698.00 | 980 156.00 |