| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 69 934.00 | 41 731.00 | 28 203.00 | 69 934.00 |
AN Terrains | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
AP Constructions | 190 018.00 | 133 040.00 | 56 978.00 | 190 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 692.00 | 203 594.00 | 32 099.00 | 235 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 353.00 | 166 288.00 | 81 065.00 | 247 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 238.00 | 574 924.00 | 227 314.00 | 802 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 691.00 | | 134 691.00 | 134 691.00 |
BN En cours de production de biens | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BT Marchandises | 436 345.00 | | 436 345.00 | 436 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
BZ Autres créances | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 307 104.00 | | 307 104.00 | 307 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 067.00 | | 1 086 067.00 | 1 086 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 305.00 | 574 924.00 | 1 313 381.00 | 1 888 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 194 028.00 | 210 100.00 | | 194 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | 48 429.00 | | 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 105.00 | 4 938.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 324 216.00 | 389 237.00 | | 324 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 577.00 | 399 769.00 | | 371 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 901.00 | 78 380.00 | | 80 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 529.00 | 59 326.00 | | 55 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 551.00 | 318 823.00 | | 310 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 607.00 | 176 048.00 | | 164 607.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 7 136.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 165.00 | 1 039 482.00 | | 989 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 381.00 | 1 428 719.00 | | 1 313 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 367.00 | 743 790.00 | | 754 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 716.00 | | 16 672.00 | 794 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 802 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 700 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 797.00 | | 16 672.00 | 692 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 671.00 | 58 056.00 | 8 534.00 | 483 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 655.00 | 58 056.00 | 8 534.00 | 480 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 327.00 | | 596.00 | 42 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 327.00 | | 596.00 | 42 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 551.00 | 310 551.00 | | 310 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 027.00 | 136 229.00 | 229 253.00 | 371 027.00 |
VI Groupe et associés | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VP Divers | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 702.00 | 189 052.00 | 13 650.00 | 202 702.00 |
VW T.V.A. | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 637.00 | 698 839.00 | 229 253.00 | 933 637.00 |