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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 258.00 | 19 253.00 | 5.00 | 19 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 563.00 | 289 368.00 | 10 194.00 | 299 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 742.00 | 70 975.00 | 1 766.00 | 72 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 563.00 | 379 597.00 | 11 966.00 | 391 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 501.00 | 649.00 | 37 852.00 | 38 501.00 |
BN En cours de production de biens | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 071.00 | 98.00 | 15 973.00 | 16 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 431.00 | 3 092.00 | 124 338.00 | 127 431.00 |
BZ Autres créances | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CF Disponibilités | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 253.00 | 3 839.00 | 289 413.00 | 293 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 816.00 | 383 437.00 | 301 379.00 | 684 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 170 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | | -22 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 268.00 | 20 033.00 | | 98 268.00 |
DL TOTAL (I) | 165 268.00 | 185 016.00 | | 165 268.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248.00 | 967.00 | | 1 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248.00 | 967.00 | | 1 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 95.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605.00 | 937.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 153.00 | 37 934.00 | | 65 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 585.00 | 69 395.00 | | 66 585.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 702.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 862.00 | 109 065.00 | | 134 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 379.00 | 295 048.00 | | 301 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 248.00 | 11 744.00 | 19 992.00 | 8 248.00 |
FD Production vendue biens | 805 988.00 | | 805 988.00 | 805 988.00 |
FG Production vendue services | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 943.00 | 11 744.00 | 844 687.00 | 832 943.00 |
FM Production stockée | | | -8 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 586.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 586.00 | | 8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 186.00 | 13 440.00 | | 10 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | -800.00 | | 9 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 268.00 | 20 033.00 | | 98 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 104.00 | | 5 858.00 | 520 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 399.00 | 391 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 399.00 | 372 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 845.00 | | 5 858.00 | 500 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 402.00 | 10 593.00 | 134 399.00 | 503 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | 1 952.00 | | 17 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 102.00 | 8 641.00 | 134 399.00 | 486 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 967.00 | 1 248.00 | 967.00 | 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 850.00 | 747.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
6T Sur comptes clients | 6 528.00 | | 3 435.00 | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 378.00 | 747.00 | 6 285.00 | 9 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 345.00 | 1 995.00 | 7 252.00 | 10 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | 7 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 257.00 | 132 257.00 | | 132 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
ST Autres comptes | 96 937.00 | | | 96 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 795.00 | | | 249 795.00 |