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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 262.00 | 28 087.00 | 2 175.00 | 30 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 055.00 | 309 316.00 | 24 738.00 | 334 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 321.00 | 70 747.00 | 7 574.00 | 78 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 872.00 | 408 151.00 | 36 721.00 | 444 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 967.00 | 1 647.00 | 29 320.00 | 30 967.00 |
BN En cours de production de biens | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 837.00 | 577.00 | 1 260.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 075.00 | 653.00 | 174 422.00 | 175 075.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 167 259.00 | | 167 259.00 | 167 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 851.00 | 2 877.00 | 392 974.00 | 395 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 724.00 | 411 028.00 | 429 695.00 | 840 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 661.00 | 50 173.00 | | 35 661.00 |
DL TOTAL (I) | 176 128.00 | 190 640.00 | | 176 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 305.00 | 1 279.00 | | 1 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 305.00 | 1 279.00 | | 1 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 926.00 | 8 275.00 | | 82 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 806.00 | 43 429.00 | | 46 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 646.00 | 53 285.00 | | 61 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 881.00 | 55 083.00 | | 60 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 261.00 | 164 124.00 | | 252 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 695.00 | 356 044.00 | | 429 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 261.00 | | | 172 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
FD Production vendue biens | 772 151.00 | | 772 151.00 | 772 151.00 |
FG Production vendue services | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 963.00 | | 791 963.00 | 791 963.00 |
FM Production stockée | | | 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 12 997.00 | | 9 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 549.00 | 794 486.00 | | 811 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 888.00 | 744 313.00 | | 775 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 661.00 | 50 173.00 | | 35 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 127.00 | 8 956.00 | | 34 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 943.00 | | 9 013.00 | 441 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 083.00 | 414 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 444 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 364.00 | | 899.00 | 29 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 579.00 | | 8 114.00 | 412 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 982.00 | 13 252.00 | 6 083.00 | 400 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 420.00 | 3 667.00 | | 24 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 562.00 | 9 585.00 | 6 083.00 | 376 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 889.00 | 577.00 | 242.00 | 1 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | 1 230.00 | 242.00 | 1 889.00 |