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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 171.00 | 293 235.00 | 8 936.00 | 302 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 787.00 | 71 941.00 | 846.00 | 72 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 218.00 | 384 435.00 | 9 783.00 | 394 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 849.00 | 2 130.00 | 38 719.00 | 40 849.00 |
BN En cours de production de biens | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 986.00 | 2 030.00 | 143 956.00 | 145 986.00 |
BZ Autres créances | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CF Disponibilités | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 241.00 | 4 160.00 | 342 080.00 | 346 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 459.00 | 388 595.00 | 351 863.00 | 740 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 264.00 | 98 268.00 | | 60 264.00 |
DL TOTAL (I) | 225 533.00 | 165 268.00 | | 225 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 144.00 | 1 248.00 | | 1 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144.00 | 1 248.00 | | 1 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 122.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | 2 605.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 276.00 | 65 153.00 | | 60 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 108.00 | 66 585.00 | | 63 108.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 186.00 | 134 862.00 | | 125 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 863.00 | 301 379.00 | | 351 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 826.00 | 132 257.00 | | 123 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FD Production vendue biens | 744 305.00 | | 744 305.00 | 744 305.00 |
FG Production vendue services | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 152.00 | | 763 152.00 | 763 152.00 |
FM Production stockée | | | -15 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 135.00 | 10 186.00 | | 6 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 9 693.00 | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 436.00 | 866 223.00 | | 757 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 172.00 | 767 955.00 | | 697 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 264.00 | 98 268.00 | | 60 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 563.00 | | 5 721.00 | 391 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 394 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 067.00 | 374 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 305.00 | | 5 721.00 | 372 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 597.00 | 7 904.00 | 3 067.00 | 379 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 253.00 | 5.00 | | 19 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 344.00 | 7 899.00 | 3 067.00 | 360 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 142 292.00 | | | 142 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
ST Autres comptes | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
YT Sous‐traitance | 918.00 | | | 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 094.00 | | | 230 094.00 |