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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 5 232.00 | 1 451.00 | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | 276 537.00 | 261 027.00 | 15 511.00 | 276 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 732.00 | 527 269.00 | 23 464.00 | 550 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 420.00 | 80 688.00 | 10 733.00 | 91 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 174.00 | 874 785.00 | 75 389.00 | 950 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 281.00 | | 178 281.00 | 178 281.00 |
BN En cours de production de biens | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
BZ Autres créances | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CF Disponibilités | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 363.00 | | 444 363.00 | 444 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 537.00 | 874 785.00 | 519 752.00 | 1 394 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 823.00 | | | 209 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 206.00 | | | 401 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 752.00 | | | 519 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 206.00 | | | 401 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 823.00 | 209 823.00 | | 209 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VP Divers | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 341.00 | 135 092.00 | 1 249.00 | 136 341.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 206.00 | 401 206.00 | | 401 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
ST Autres comptes | 314 507.00 | | | 314 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 063.00 | | | 159 063.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 184 792.00 | | | 184 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 101.00 | | | 266 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 386.00 | | | 347 386.00 |