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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 5 232.00 | 1 451.00 | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 595.00 | 787.00 | 6 808.00 | 7 595.00 |
AP Constructions | 272 406.00 | 263 653.00 | 8 753.00 | 272 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 640.00 | 568 039.00 | 84 601.00 | 652 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 367.00 | 88 957.00 | 28 410.00 | 117 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 923.00 | 926 668.00 | 154 255.00 | 1 080 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 026.00 | | 198 026.00 | 198 026.00 |
BN En cours de production de biens | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 689.00 | | 424 689.00 | 424 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 612.00 | 926 668.00 | 578 944.00 | 1 505 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 598.00 | | | -36 598.00 |
DL TOTAL (I) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 180.00 | | | 170 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 089.00 | | | 505 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 944.00 | | | 578 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 635.00 | | | 466 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 645.00 | | | 152 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 897 596.00 | 23 840.00 | | 897 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 828.00 | 23 840.00 | | 902 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 828.00 | 23 840.00 | | 902 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 571.00 | 13 117.00 | 38 454.00 | 51 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 319.00 | 103 070.00 | 1 249.00 | 104 319.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 089.00 | 466 635.00 | 38 454.00 | 505 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
ST Autres comptes | 313 079.00 | | | 313 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 682.00 | | | 268 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 528.00 | | | 162 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 324.00 | | | 356 324.00 |