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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 5 232.00 | 1 451.00 | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | 272 406.00 | 262 293.00 | 10 113.00 | 272 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 394.00 | 550 173.00 | 86 221.00 | 636 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 367.00 | 84 561.00 | 32 806.00 | 117 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 651.00 | 902 828.00 | 154 823.00 | 1 057 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 518.00 | | 174 518.00 | 174 518.00 |
BN En cours de production de biens | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
BZ Autres créances | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
CF Disponibilités | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 131.00 | | 490 131.00 | 490 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 782.00 | 902 828.00 | 644 954.00 | 1 547 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 510.00 | | | -21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 387.00 | | | 137 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 527.00 | | | 257 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 594.00 | | | 132 594.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 501.00 | | | 534 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 954.00 | | | 644 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 905.00 | | | 489 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 527.00 | 257 527.00 | | 257 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VB T. V. A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 442.00 | 12 846.00 | 44 596.00 | 57 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VP Divers | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 898.00 | 126 649.00 | 1 249.00 | 127 898.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 501.00 | 489 905.00 | 44 596.00 | 534 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
ST Autres comptes | 314 011.00 | | | 314 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 211 966.00 | | | 211 966.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 528.00 | | | 261 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 398.00 | | | 185 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 758.00 | | | 357 758.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |