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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 150.00 | 66 944.00 | 125 206.00 | 192 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 609.00 | | 552 609.00 | 552 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 645.00 | 69 830.00 | 677 815.00 | 747 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 056.00 | 3 688.00 | 368.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 079.00 | 3 688.00 | 71 391.00 | 75 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 724.00 | 73 518.00 | 749 206.00 | 822 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 609.00 | | | 552 609.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
DG Autres réserves | 535 241.00 | | | 535 241.00 |
DH Report à nouveau | | 550 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 082.00 | -15 289.00 | | 13 082.00 |
DL TOTAL (I) | 641 843.00 | 628 760.00 | | 641 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 111.00 | 201 441.00 | | 78 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 509.00 | 32 353.00 | | 27 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | 1 111.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 363.00 | 234 906.00 | | 107 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 206.00 | 863 666.00 | | 749 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -67 375.00 | 47 430.00 | | -67 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 1 931.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 473.00 | | | 147 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 578.00 | 24 972.00 | | 211 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 495.00 | 40 261.00 | | 198 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 082.00 | -15 289.00 | | 13 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 197.00 | | | 1 018 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 552.00 | 747 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 552.00 | 194 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 438.00 | | | 465 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 759.00 | | | 552 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 350.00 | 22 343.00 | 124 013.00 | 171 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 350.00 | 22 343.00 | 124 013.00 | 171 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 3 688.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 3 688.00 | | 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 552 609.00 | 552 609.00 | | 552 609.00 |
UX Autres créances clients | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 007.00 | -96 731.00 | 56 391.00 | 78 007.00 |
VI Groupe et associés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 958.00 | 576 958.00 | | 576 958.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 363.00 | -67 375.00 | 56 391.00 | 107 363.00 |