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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 150.00 | 95 766.00 | 96 384.00 | 192 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 609.00 | | 552 609.00 | 552 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 645.00 | 98 652.00 | 648 993.00 | 747 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 963.00 | 3 537.00 | 1 426.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 894.00 | 3 537.00 | 77 357.00 | 80 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 539.00 | 102 189.00 | 726 350.00 | 828 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 609.00 | | | 552 609.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
DG Autres réserves | 501 134.00 | 525 999.00 | | 501 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 690.00 | -24 865.00 | | 19 690.00 |
DL TOTAL (I) | 614 344.00 | 594 653.00 | | 614 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 820.00 | 67 380.00 | | 61 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 874.00 | 20 309.00 | | 30 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | 1 500.00 | | 2 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880.00 | 1 744.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 006.00 | 90 933.00 | | 112 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 350.00 | 685 587.00 | | 726 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 361.00 | 23 553.00 | | 55 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 383.00 | 16.00 | | 41 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 693.00 | 24 881.00 | | 21 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 690.00 | -24 865.00 | | 19 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 645.00 | | | 747 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 886.00 | | | 194 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 759.00 | | | 552 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 895.00 | 9 608.00 | | 88 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 895.00 | 9 608.00 | | 88 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 609.00 | 552 609.00 | | 552 609.00 |
UX Autres créances clients | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 820.00 | 5 175.00 | 24 630.00 | 61 820.00 |
VI Groupe et associés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 994.00 | 627 994.00 | | 627 994.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 006.00 | 55 361.00 | 24 630.00 | 112 006.00 |