| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 150.00 | 76 551.00 | 115 599.00 | 192 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 609.00 | | 552 609.00 | 552 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 645.00 | 79 437.00 | 668 208.00 | 747 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 056.00 | 3 521.00 | 535.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 126.00 | 3 521.00 | 50 606.00 | 54 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 771.00 | 82 958.00 | 718 813.00 | 801 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 609.00 | | | 552 609.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
DG Autres réserves | 548 324.00 | 535 241.00 | | 548 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 324.00 | 13 082.00 | | -22 324.00 |
DL TOTAL (I) | 619 518.00 | 641 843.00 | | 619 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 772.00 | 78 111.00 | | 72 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 509.00 | 27 509.00 | | 22 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 295.00 | 107 363.00 | | 99 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 813.00 | 749 206.00 | | 718 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 840.00 | -67 375.00 | | 31 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703.00 | 211 578.00 | | 3 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 028.00 | 198 495.00 | | 26 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 324.00 | 13 082.00 | | -22 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 645.00 | | | 747 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 886.00 | | | 194 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 759.00 | | | 552 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 679.00 | 9 608.00 | | 69 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 679.00 | 9 608.00 | | 69 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 3 521.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | 3 521.00 | 3 688.00 | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | 3 521.00 | 3 688.00 | 3 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 521.00 | 3 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 609.00 | 552 609.00 | | 552 609.00 |
UX Autres créances clients | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 772.00 | 5 317.00 | 22 928.00 | 72 772.00 |
VI Groupe et associés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 777.00 | 575 777.00 | | 575 777.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 294.00 | 31 839.00 | 22 928.00 | 99 294.00 |