| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 231 989.00 | 81 310.00 | 150 679.00 | 231 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 641.00 | 502 070.00 | 519 571.00 | 1 021 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 650.00 | 655 802.00 | 452 848.00 | 1 108 650.00 |
BF Prêts | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 511.00 | 1 272 886.00 | 1 788 626.00 | 3 061 511.00 |
BT Marchandises | 915 481.00 | | 915 481.00 | 915 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BZ Autres créances | 399 721.00 | | 399 721.00 | 399 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
CF Disponibilités | 1 222 128.00 | | 1 222 128.00 | 1 222 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 111.00 | | 3 198 111.00 | 3 198 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 621.00 | 1 272 886.00 | 4 986 736.00 | 6 259 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
CU Autres participations | 597 373.00 | 30 000.00 | 567 373.00 | 597 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 895 836.00 | 1 895 836.00 | | 1 895 836.00 |
DH Report à nouveau | -18 814.00 | | | -18 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 758.00 | -18 814.00 | | 142 758.00 |
DK Provisions réglementées | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 604.00 | 2 027 846.00 | | 2 170 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 340.00 | 903 643.00 | | 777 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 850.00 | 236 334.00 | | 393 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 596.00 | 1 159 975.00 | | 1 153 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 613.00 | 477 272.00 | | 459 613.00 |
EA Autres dettes | 31 732.00 | 32 743.00 | | 31 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 131.00 | 2 809 967.00 | | 2 816 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 736.00 | 4 837 814.00 | | 4 986 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 881.00 | 2 032 627.00 | | 2 166 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 855 242.00 | | 20 855 242.00 | 20 855 242.00 |
FG Production vendue services | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 946 551.00 | | 20 946 551.00 | 20 946 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 979 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 824 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 703 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 888.00 | 58 553.00 | | 33 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 705.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 888.00 | 61 258.00 | | 43 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 627.00 | 15 598.00 | | 27 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 360.00 | 57 133.00 | | 29 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 528.00 | 4 125.00 | | 14 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 700.00 | 59 821.00 | | 136 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 032 145.00 | 20 432 810.00 | | 21 032 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 889 387.00 | 20 451 624.00 | | 20 889 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 758.00 | -18 814.00 | | 142 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 095.00 | | 12 999.00 | 3 085 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 219.00 | 607 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 583.00 | 3 061 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 364.00 | 2 362 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 765.00 | | 8 878.00 | 2 381 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 206.00 | | 4 121.00 | 611 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 780.00 | 211 736.00 | 26 631.00 | 1 057 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 076.00 | 211 736.00 | 26 631.00 | 1 054 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 850.00 | 393 850.00 | | 393 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 596.00 | 1 153 596.00 | | 1 153 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 908.00 | 196 908.00 | | 196 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
UP Prêts | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | 6 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 167 564.00 | | | 167 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 340.00 | 128 090.00 | 530 753.00 | 777 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 717.00 | | | 231 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 736.00 | 467 736.00 | | 467 736.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 131.00 | 2 166 881.00 | 530 753.00 | 2 816 131.00 |