| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 231 989.00 | 115 370.00 | 116 619.00 | 231 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 339.00 | 698 105.00 | 329 234.00 | 1 027 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 357.00 | 799 202.00 | 301 156.00 | 1 100 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 187.00 | 1 646 381.00 | 1 410 807.00 | 3 057 187.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 566.00 | 16.00 | 75 550.00 | 75 566.00 |
BZ Autres créances | 1 456 365.00 | | 1 456 365.00 | 1 456 365.00 |
CF Disponibilités | 847 495.00 | | 847 495.00 | 847 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 626.00 | 16.00 | 2 381 610.00 | 2 381 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 813.00 | 1 646 397.00 | 3 792 416.00 | 5 438 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
CU Autres participations | 597 373.00 | 30 000.00 | 567 373.00 | 597 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2 019 779.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 960.00 | -26 831.00 | | 1 036 960.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 154 348.00 | 2 143 774.00 | | 1 154 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 347.00 | 649 250.00 | | 519 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 163.00 | 400 519.00 | | 987 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 178.00 | 1 115 839.00 | | 582 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 200.00 | 445 083.00 | | 263 200.00 |
EA Autres dettes | 286 181.00 | 1 015 975.00 | | 286 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 068.00 | 3 626 667.00 | | 2 638 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 416.00 | 5 770 440.00 | | 3 792 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 464.00 | 3 107 320.00 | | 2 250 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 163.00 | | | 987 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 413 160.00 | | 20 413 160.00 | 20 413 160.00 |
FG Production vendue services | 97 926.00 | | 97 926.00 | 97 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 511 087.00 | | 20 511 087.00 | 20 511 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 570 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 833 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 523 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 242.00 | 30 205.00 | | 35 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 242.00 | 33 520.00 | | 35 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 820.00 | 30 613.00 | | 8 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820.00 | 35 969.00 | | 8 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 422.00 | -2 449.00 | | 26 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 977.00 | 23 937.00 | | 37 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 628 758.00 | 21 592 174.00 | | 21 628 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 591 798.00 | 21 619 005.00 | | 20 591 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 960.00 | -26 831.00 | | 1 036 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 665.00 | | 17 471.00 | 3 041 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 949.00 | 605 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 3 057 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 162.00 | | 15 522.00 | 2 344 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 379.00 | | 1 949.00 | 605 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 690.00 | 191 691.00 | | 1 424 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 986.00 | 191 691.00 | | 1 420 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
6T Sur comptes clients | 194.00 | 16.00 | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 194.00 | 16.00 | 194.00 | 30 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 632.00 | 16.00 | 33 632.00 | 63 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 33 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 406.00 | 406 406.00 | | 406 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 178.00 | 582 178.00 | | 582 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 181.00 | 286 181.00 | | 286 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |
VC Groupe et associés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 347.00 | 131 743.00 | 349 830.00 | 519 347.00 |
VI Groupe et associés | 580 756.00 | 580 756.00 | | 580 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 921.00 | 1 230 921.00 | | 1 230 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 135.00 | 1 534 130.00 | 8 005.00 | 1 542 135.00 |
VW T.V.A. | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 068.00 | 2 250 464.00 | 349 830.00 | 2 638 068.00 |