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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 231 989.00 | 98 340.00 | 133 649.00 | 231 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 447.00 | 600 475.00 | 414 972.00 | 1 015 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 727.00 | 722 171.00 | 374 556.00 | 1 096 727.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 665.00 | 1 454 690.00 | 1 586 975.00 | 3 041 665.00 |
BT Marchandises | 886 971.00 | | 886 971.00 | 886 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 044.00 | 194.00 | 28 850.00 | 29 044.00 |
BZ Autres créances | 2 132 951.00 | | 2 132 951.00 | 2 132 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 110 992.00 | | 1 110 992.00 | 1 110 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 659.00 | 194.00 | 4 183 465.00 | 4 183 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 324.00 | 1 454 884.00 | 5 770 440.00 | 7 225 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
CU Autres participations | 597 373.00 | 30 000.00 | 567 373.00 | 597 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 2 019 779.00 | 1 895 836.00 | | 2 019 779.00 |
DH Report à nouveau | | -18 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 831.00 | 142 758.00 | | -26 831.00 |
DK Provisions réglementées | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 774.00 | 2 170 604.00 | | 2 143 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 250.00 | 777 340.00 | | 649 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 519.00 | 393 850.00 | | 400 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 839.00 | 1 153 596.00 | | 1 115 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 083.00 | 459 613.00 | | 445 083.00 |
EA Autres dettes | 1 015 975.00 | 31 732.00 | | 1 015 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 667.00 | 2 816 131.00 | | 3 626 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 440.00 | 4 986 736.00 | | 5 770 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 320.00 | 2 166 881.00 | | 3 107 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 519.00 | | | 400 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 456 044.00 | | 21 456 044.00 | 21 456 044.00 |
FG Production vendue services | 77 418.00 | | 77 418.00 | 77 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 533 461.00 | | 21 533 461.00 | 21 533 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 553 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 504 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 540 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 205.00 | 33 888.00 | | 30 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 520.00 | 43 888.00 | | 33 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 613.00 | 27 627.00 | | 30 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357.00 | 1 733.00 | | 5 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 969.00 | 29 360.00 | | 35 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | 14 528.00 | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 937.00 | 136 700.00 | | 23 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 592 174.00 | 21 032 145.00 | | 21 592 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 619 005.00 | 20 889 387.00 | | 21 619 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 831.00 | 142 758.00 | | -26 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 885.00 | 205 573.00 | 23 769.00 | 1 242 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 181.00 | 205 573.00 | 23 769.00 | 1 239 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 194.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 438.00 | 194.00 | | 63 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 519.00 | 400 519.00 | | 400 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 839.00 | 1 115 839.00 | | 1 115 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 133.00 | 198 133.00 | | 198 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 975.00 | 1 015 975.00 | | 1 015 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 444.00 | | | 1 653 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 250.00 | 129 904.00 | 449 751.00 | 649 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 727.00 | | | 204 727.00 |
VP Divers | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 701.00 | 2 193 701.00 | | 2 193 701.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 667.00 | 3 107 320.00 | 449 751.00 | 3 626 667.00 |