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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 749.00 | 78 300.00 | 7 448.00 | 85 749.00 |
AN Terrains | 30 506.00 | 4 643.00 | 25 862.00 | 30 506.00 |
AP Constructions | 206 238.00 | 152 184.00 | 54 055.00 | 206 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 085.00 | 342 078.00 | 66 007.00 | 408 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 568.00 | 443 064.00 | 134 504.00 | 577 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 709.00 | 1 020 270.00 | 297 439.00 | 1 317 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BN En cours de production de biens | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 620.00 | 6 000.00 | 658 620.00 | 664 620.00 |
BZ Autres créances | 122 846.00 | | 122 846.00 | 122 846.00 |
CF Disponibilités | 535 276.00 | | 535 276.00 | 535 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 382.00 | 6 000.00 | 1 347 382.00 | 1 353 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 091.00 | 1 026 270.00 | 1 644 822.00 | 2 671 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 523.00 | 582 712.00 | | 626 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 272.00 | 143 810.00 | | 133 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 836.00 | 18 707.00 | | 14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 884 630.00 | 855 230.00 | | 884 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 172.00 | 67 249.00 | | 121 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 102.00 | 5 449.00 | | 12 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 712.00 | 235 406.00 | | 242 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 206.00 | 380 311.00 | | 384 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 191.00 | 708 180.00 | | 760 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 822.00 | 1 563 409.00 | | 1 644 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 416.00 | | 154 676.00 | 1 166 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 1 317 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 1 222 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 579.00 | | 8 170.00 | 77 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 274.00 | | 146 506.00 | 1 079 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 956.00 | 79 698.00 | 3 385.00 | 943 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 808.00 | 3 492.00 | | 74 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 148.00 | 76 206.00 | 3 385.00 | 869 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 712.00 | 242 712.00 | | 242 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 980.00 | 186 980.00 | | 186 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 745.00 | 141 745.00 | | 141 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 657 444.00 | | | 657 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
VC Groupe et associés | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 859.00 | 54 743.00 | 66 116.00 | 120 859.00 |
VI Groupe et associés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
VP Divers | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 890.00 | 796 890.00 | | 796 890.00 |
VW T.V.A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 191.00 | 694 076.00 | 66 116.00 | 760 191.00 |