| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 618.00 | 72 171.00 | 1 447.00 | 73 618.00 |
AN Terrains | 30 506.00 | 9 408.00 | 21 097.00 | 30 506.00 |
AP Constructions | 206 238.00 | 176 725.00 | 29 514.00 | 206 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 163.00 | 362 583.00 | 54 580.00 | 417 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 126.00 | 511 053.00 | 86 073.00 | 597 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 997.00 | 1 131 940.00 | 248 056.00 | 1 379 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 847.00 | 6 822.00 | 845 025.00 | 851 847.00 |
BZ Autres créances | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CF Disponibilités | 877 871.00 | | 877 871.00 | 877 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 515.00 | 6 822.00 | 1 796 693.00 | 1 803 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 512.00 | 1 138 762.00 | 2 044 750.00 | 3 183 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 657.00 | 659 794.00 | | 390 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 103.00 | 110 863.00 | | 320 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 074.00 | 10 955.00 | | 7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 827 835.00 | 891 613.00 | | 827 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 070.00 | 106 661.00 | | 62 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 983.00 | 42 869.00 | | 369 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 303.00 | 398 115.00 | | 394 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 559.00 | 353 250.00 | | 390 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 915.00 | 900 896.00 | | 1 216 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 750.00 | 1 792 508.00 | | 2 044 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 062.00 | 832 766.00 | | 1 191 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 116 234.00 | | 4 116 234.00 | 4 116 234.00 |
FG Production vendue services | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 744.00 | | 4 126 744.00 | 4 126 744.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 881.00 | 14 381.00 | | 33 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 881.00 | 14 381.00 | | 33 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 228.00 | -276.00 | | 23 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 228.00 | -276.00 | | 23 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 653.00 | 14 657.00 | | 10 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 069.00 | 18 077.00 | | 101 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 411.00 | 3 141 350.00 | | 4 202 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 308.00 | 3 030 487.00 | | 3 882 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 103.00 | 110 863.00 | | 320 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 843.00 | | 89 273.00 | 1 327 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 120.00 | 1 379 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 120.00 | 1 296 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 385.00 | | 89 273.00 | 1 244 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 717.00 | 79 116.00 | 13 892.00 | 1 066 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 289.00 | 2 882.00 | | 69 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 427.00 | 76 234.00 | 13 892.00 | 997 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 822.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 822.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 822.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 303.00 | 394 303.00 | | 394 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 494.00 | 222 494.00 | | 222 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 199.00 | 122 199.00 | | 122 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 843 849.00 | 843 849.00 | | 843 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 070.00 | 36 217.00 | 25 853.00 | 62 070.00 |
VI Groupe et associés | 369 630.00 | 369 630.00 | 6.00 | 369 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 761.00 | 888 761.00 | | 888 761.00 |
VW T.V.A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 915.00 | 1 191 062.00 | 25 853.00 | 1 216 915.00 |