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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 618.00 | 69 289.00 | 4 329.00 | 73 618.00 |
AN Terrains | 30 506.00 | 7 026.00 | 23 480.00 | 30 506.00 |
AP Constructions | 206 238.00 | 164 454.00 | 41 784.00 | 206 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 410.00 | 345 280.00 | 47 129.00 | 392 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 232.00 | 480 667.00 | 134 565.00 | 615 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 844.00 | 1 066 717.00 | 261 127.00 | 1 327 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 525.00 | 6 000.00 | 728 525.00 | 734 525.00 |
BZ Autres créances | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CF Disponibilités | 739 016.00 | | 739 016.00 | 739 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 381.00 | 6 000.00 | 1 531 381.00 | 1 537 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 225.00 | 1 072 717.00 | 1 792 508.00 | 2 865 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 794.00 | 626 523.00 | | 659 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 863.00 | 133 272.00 | | 110 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 955.00 | 14 836.00 | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | 891 613.00 | 884 630.00 | | 891 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 974.00 | 121 172.00 | | 106 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 556.00 | 12 102.00 | | 42 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 115.00 | 242 712.00 | | 398 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 250.00 | 384 206.00 | | 353 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 896.00 | 760 191.00 | | 900 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 508.00 | 1 644 822.00 | | 1 792 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 766.00 | 694 076.00 | | 832 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 708.00 | | 49 120.00 | 1 317 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -276.00 | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 985.00 | 1 327 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 130.00 | 73 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 131.00 | 1 244 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 396.00 | | 49 120.00 | 1 222 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 270.00 | 85 708.00 | 39 261.00 | 1 020 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 300.00 | 3 119.00 | 12 130.00 | 78 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 969.00 | 82 589.00 | 27 131.00 | 941 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 115.00 | 398 115.00 | | 398 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 321.00 | 172 321.00 | | 172 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 567.00 | 133 567.00 | | 133 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 727 349.00 | | | 727 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 641.00 | 38 512.00 | 68 129.00 | 106 641.00 |
VI Groupe et associés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
VP Divers | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 566.00 | 780 566.00 | | 780 566.00 |
VW T.V.A. | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 896.00 | 832 766.00 | 68 129.00 | 900 896.00 |