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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 729.00 | | 454 729.00 | 454 729.00 |
BZ Autres créances | 6 001 080.00 | | 6 001 080.00 | 6 001 080.00 |
CF Disponibilités | 4 604 855.00 | | 4 604 855.00 | 4 604 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 605 935.00 | | 10 605 935.00 | 10 605 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 665.00 | | 11 060 665.00 | 11 060 665.00 |
CU Autres participations | 404 475.00 | | 404 475.00 | 404 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 718 229.00 | | | -14 718 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 933 432.00 | | | 21 933 432.00 |
DL TOTAL (I) | 7 255 902.00 | | | 7 255 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 480.00 | | | 2 912 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 945.00 | | | 708 945.00 |
EA Autres dettes | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 762.00 | | | 3 804 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 060 665.00 | | | 11 060 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 762.00 | | | 3 804 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 170 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 144 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 016 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 314 000.00 | | | 19 314 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 314 000.00 | | | 19 314 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617 902.00 | | | 1 617 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 902.00 | | | 1 617 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 696 097.00 | | | 17 696 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 032.00 | | | 779 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 486 470.00 | | | 24 486 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 038.00 | | | 2 553 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 933 432.00 | | | 21 933 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 573.00 | | | 4 663 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 208 844.00 | 454 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208 844.00 | 454 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663 573.00 | | | 4 663 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708 945.00 | 708 945.00 | | 708 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 480.00 | 2 912 480.00 | | 2 912 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001 080.00 | | | 6 001 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 334.00 | 6 001 080.00 | 50 254.00 | 6 051 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 762.00 | 3 804 762.00 | | 3 804 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
ST Autres comptes | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
ZE Dividendes | 18 130 000.00 | | | 18 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |