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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 071 981.00 | | 2 071 981.00 | 2 071 981.00 |
CF Disponibilités | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 708.00 | | 2 119 708.00 | 2 119 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 708.00 | | 2 119 708.00 | 2 119 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 177 594.00 | | | 177 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 193.00 | | | -14 193.00 |
DL TOTAL (I) | 204 101.00 | | | 204 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 505.00 | | | 1 732 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
EA Autres dettes | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 606.00 | | | 1 915 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 708.00 | | | 2 119 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 606.00 | | | 1 915 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 193.00 | | | -14 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 505.00 | 1 732 505.00 | | 1 732 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056 981.00 | 2 056 981.00 | | 2 056 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 413.00 | 2 072 413.00 | | 2 072 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 606.00 | 1 915 606.00 | | 1 915 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
ST Autres comptes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | | | 176.00 |
ZE Dividendes | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 356.00 | | | 11 356.00 |