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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 139 372.00 | | 4 139 372.00 | 4 139 372.00 |
CF Disponibilités | 2 558 862.00 | | 2 558 862.00 | 2 558 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698 234.00 | | 6 698 234.00 | 6 698 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 234.00 | | 6 698 234.00 | 6 698 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 044 559.00 | | | 2 044 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 034 797.00 | | | -2 034 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 392.00 | | | 5 432 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 294.00 | | | 3 438 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903 530.00 | | | 2 903 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
EA Autres dettes | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 940.00 | | | 3 259 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 234.00 | | | 6 698 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 940.00 | | | 3 259 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 475.00 | | | 404 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 501.00 | | | 404 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 595 498.00 | | | 5 595 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 826.00 | | | 251 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 132 146.00 | | | 6 132 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 754.00 | | | 699 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432 392.00 | | | 5 432 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 729.00 | | | 454 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 729.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 729.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 729.00 | | | 454 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 557.00 | 173 557.00 | | 173 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 903 530.00 | 2 903 530.00 | | 2 903 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139 372.00 | | | 4 139 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 372.00 | 2 094 813.00 | 2 044 559.00 | 4 139 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 940.00 | 3 259 940.00 | | 3 259 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
ST Autres comptes | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |
ZE Dividendes | 22 780 000.00 | | | 22 780 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 723.00 | | | 42 723.00 |