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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
AN Terrains | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
AP Constructions | 294 891.00 | 218 527.00 | 76 364.00 | 294 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 220.00 | 260 257.00 | 569 962.00 | 830 220.00 |
BZ Autres créances | 139 389.00 | | 139 389.00 | 139 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CF Disponibilités | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 074.00 | | 213 074.00 | 213 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 293.00 | 260 257.00 | 783 036.00 | 1 043 293.00 |
CU Autres participations | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 696.00 | 29 614.00 | 3 083.00 | 32 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DG Autres réserves | 446 048.00 | 530 781.00 | | 446 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 555.00 | 15 267.00 | | 89 555.00 |
DL TOTAL (I) | 594 329.00 | 604 774.00 | | 594 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 7 737.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 299.00 | 4 597.00 | | 182 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 4 315.00 | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | 21 066.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 707.00 | 37 715.00 | | 188 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 036.00 | 642 489.00 | | 783 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 878.00 | 7 633.00 | | -48 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 843.00 | 101 509.00 | | 100 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 288.00 | 86 242.00 | | 11 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 555.00 | 15 267.00 | | 89 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 440.00 | | 5 780.00 | 824 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 916.00 | | 5 780.00 | 26 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 059.00 | | | 328 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 348.00 | | | 457 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 813.00 | 20 445.00 | | 239 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 916.00 | 2 697.00 | | 26 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 780.00 | 17 748.00 | | 200 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 182 299.00 | 182 299.00 | | 182 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 389.00 | 90 511.00 | 48 878.00 | 139 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 707.00 | 188 707.00 | | 188 707.00 |