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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 161.00 | 44 813.00 | 457 348.00 | 502 161.00 |
BZ Autres créances | 849 643.00 | | 849 643.00 | 849 643.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 773.00 | | 849 773.00 | 849 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 934.00 | 44 813.00 | 1 307 121.00 | 1 351 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DG Autres réserves | 963 757.00 | 962 542.00 | | 963 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255.00 | 1 215.00 | | -1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 228.00 | 1 022 483.00 | | 1 021 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 445.00 | 267 981.00 | | 276 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 4 980.00 | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 893.00 | 272 961.00 | | 285 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 121.00 | 1 295 444.00 | | 1 307 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 445.00 | | | 276 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906.00 | 13 083.00 | | 10 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 162.00 | 11 868.00 | | 12 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255.00 | 1 215.00 | | -1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 161.00 | | | 502 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 348.00 | | | 457 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VC Groupe et associés | 845 400.00 | 845 400.00 | | 845 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 276 445.00 | 276 445.00 | | 276 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 643.00 | 849 643.00 | | 849 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 893.00 | 285 893.00 | | 285 893.00 |