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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 161.00 | 84 813.00 | 417 348.00 | 502 161.00 |
BZ Autres créances | 857 591.00 | 430 000.00 | 427 591.00 | 857 591.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 480.00 | 430 000.00 | 430 480.00 | 860 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 641.00 | 514 813.00 | 847 828.00 | 1 362 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457 348.00 | 40 000.00 | 417 348.00 | 457 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DG Autres réserves | 963 757.00 | 963 757.00 | | 963 757.00 |
DH Report à nouveau | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 300.00 | -1 255.00 | | -468 300.00 |
DL TOTAL (I) | 552 928.00 | 1 021 228.00 | | 552 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 1 071.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 014.00 | 276 445.00 | | 289 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 8 377.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 900.00 | 285 893.00 | | 294 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 828.00 | 1 307 121.00 | | 847 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652.00 | 10 906.00 | | 11 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 952.00 | 12 162.00 | | 479 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 300.00 | -1 255.00 | | -468 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 161.00 | | | 502 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 348.00 | | | 457 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 855 308.00 | 855 308.00 | | 855 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 289 014.00 | 289 014.00 | | 289 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 591.00 | 857 591.00 | | 857 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 900.00 | 294 900.00 | | 294 900.00 |