| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 677.00 | 60 793.00 | 1 884.00 | 62 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 589.00 | 350 955.00 | 15 634.00 | 366 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BF Prêts | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 176.00 | | 130 176.00 | 130 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 492.00 | 414 799.00 | 396 693.00 | 811 492.00 |
BT Marchandises | 1 157 522.00 | | 1 157 522.00 | 1 157 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 296.00 | 261.00 | 40 035.00 | 40 296.00 |
BZ Autres créances | 339 941.00 | | 339 941.00 | 339 941.00 |
CF Disponibilités | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 391.00 | 261.00 | 1 616 130.00 | 1 616 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 883.00 | 415 060.00 | 2 012 823.00 | 2 427 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 040.00 | 293 040.00 | | 293 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DG Autres réserves | 270 879.00 | 263 055.00 | | 270 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 7 825.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 608 229.00 | 593 223.00 | | 608 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 336.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 270.00 | 482 232.00 | | 619 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 939.00 | 753 951.00 | | 560 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 791.00 | 226 850.00 | | 222 791.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 60 413.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 594.00 | 1 523 782.00 | | 1 404 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 823.00 | 2 117 005.00 | | 2 012 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 745 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 763 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | 605.00 | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 803.00 | 6 250.00 | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | 6 855.00 | | 4 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 8 089.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 5 256.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 13 345.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | -6 490.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 960.00 | 3 247 161.00 | | 2 799 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 954.00 | 3 239 337.00 | | 2 784 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 006.00 | 7 825.00 | | 15 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 904.00 | | | 814 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 679.00 | | | 432 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 905.00 | 7 545.00 | 2 652.00 | 409 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 855.00 | 7 545.00 | 2 652.00 | 406 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 270.00 | | 619 270.00 | 619 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 939.00 | 560 939.00 | | 560 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UP Prêts | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 966.00 | 385 167.00 | 142 798.00 | 527 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 594.00 | 785 324.00 | 619 270.00 | 1 404 594.00 |