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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | 656.00 | 2 147.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
CF Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 529.00 | 24 426.00 | 79 103.00 | 103 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 529.00 | 24 426.00 | 79 103.00 | 103 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 040.00 | 293 040.00 | | 293 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DG Autres réserves | | 285 885.00 | | |
DH Report à nouveau | -219 728.00 | | | -219 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 908.00 | -505 613.00 | | -762 908.00 |
DL TOTAL (I) | -660 292.00 | 102 616.00 | | -660 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 279.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 584.00 | 672 668.00 | | 584 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 660.00 | 687 123.00 | | 132 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 048.00 | 254 085.00 | | 22 048.00 |
EA Autres dettes | | 2 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 394.00 | 1 616 966.00 | | 739 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 103.00 | 1 719 582.00 | | 79 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 944 298.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 279.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 514 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -209 470.00 | |
GE Autres charges | | | 12 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 287.00 | 17 798.00 | | 32 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 065.00 | 14 800.00 | | 153 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 352.00 | 32 598.00 | | 185 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 343.00 | 5 953.00 | | 6 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 176.00 | 906.00 | | 379 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 174.00 | 6 859.00 | | 386 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 822.00 | 25 740.00 | | -200 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 707.00 | 2 250 786.00 | | 1 731 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 615.00 | 2 756 399.00 | | 2 494 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 908.00 | -505 613.00 | | -762 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 058.00 | | | 750 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 502.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 058.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 833.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 724.00 | | | 231 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 833.00 | | | 367 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 424.00 | 16 458.00 | 370 882.00 | 354 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 374.00 | 16 458.00 | 367 832.00 | 351 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 584.00 | 584 584.00 | | 584 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
VP Divers | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 394.00 | 739 394.00 | | 739 394.00 |