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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 185.00 | 13 184.00 | 1.00 | 13 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 648.00 | 338 190.00 | 16 458.00 | 354 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BF Prêts | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 176.00 | 1.00 | 130 176.00 | 130 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 058.00 | 354 424.00 | 395 634.00 | 750 058.00 |
BT Marchandises | 936 273.00 | 233 240.00 | 703 032.00 | 936 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 824.00 | 261.00 | 35 563.00 | 35 824.00 |
BZ Autres créances | 499 955.00 | | 499 955.00 | 499 955.00 |
CF Disponibilités | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 449.00 | 233 502.00 | 1 323 948.00 | 1 557 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 508.00 | 587 926.00 | 1 719 582.00 | 2 307 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 040.00 | 293 040.00 | | 293 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DG Autres réserves | 285 885.00 | 270 879.00 | | 285 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 613.00 | 15 006.00 | | -505 613.00 |
DL TOTAL (I) | 102 616.00 | 608 229.00 | | 102 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 303.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 668.00 | 619 270.00 | | 672 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 123.00 | 560 939.00 | | 687 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 085.00 | 222 791.00 | | 254 085.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 1 292.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 966.00 | 1 404 594.00 | | 1 616 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 582.00 | 2 012 823.00 | | 1 719 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 298.00 | 785 324.00 | | 944 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 303.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 186 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 190 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 798.00 | 3 077.00 | | 17 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 1 803.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 598.00 | 4 880.00 | | 32 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 953.00 | 1 128.00 | | 5 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | 710.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | 1 839.00 | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 740.00 | 3 042.00 | | 25 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 786.00 | 2 799 960.00 | | 2 250 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 399.00 | 2 784 954.00 | | 2 756 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 613.00 | 15 006.00 | | -505 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 492.00 | | | 811 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 266.00 | | | 429 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 799.00 | 6 413.00 | 66 787.00 | 414 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 749.00 | 6 413.00 | 66 787.00 | 411 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 233 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | 233 240.00 | | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | 233 240.00 | | 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 668.00 | | 672 668.00 | 672 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 123.00 | 687 123.00 | | 687 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UP Prêts | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 176.00 | | | 130 176.00 |
UX Autres créances clients | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
VP Divers | 499 955.00 | | | 499 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 085.00 | 254 085.00 | | 254 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 612.00 | 545 813.00 | 142 798.00 | 688 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 966.00 | 944 298.00 | 672 668.00 | 1 616 966.00 |