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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 058.00 | 98 425.00 | 36 633.00 | 135 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 627.00 | 98 425.00 | 58 201.00 | 156 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CF Disponibilités | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 427.00 | 98 425.00 | 168 002.00 | 266 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 937.00 | 49 515.00 | | 58 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 138.00 | 24 422.00 | | -3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 77 799.00 | 95 937.00 | | 77 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386.00 | 15 219.00 | | 7 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 747.00 | 53 796.00 | | 54 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 9 537.00 | | 12 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 332.00 | 15 268.00 | | 14 332.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 821.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 203.00 | 94 640.00 | | 90 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 002.00 | 190 577.00 | | 168 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 203.00 | 87 264.00 | | 90 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
FG Production vendue services | 197 763.00 | | 197 763.00 | 197 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 163.00 | | 213 163.00 | 213 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 854.00 | 9 441.00 | | 9 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 886.00 | 246 079.00 | | 217 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 023.00 | 221 657.00 | | 221 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 138.00 | 24 422.00 | | -3 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 762.00 | | 2 865.00 | 153 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 295.00 | | 2 763.00 | 132 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 467.00 | | 102.00 | 21 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 412.00 | 13 013.00 | | 85 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 412.00 | 13 013.00 | | 85 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 2 026.00 | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 471.00 | 3 488.00 | | 7 471.00 |
ST Autres comptes | 41 217.00 | 40 206.00 | | 41 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 246.00 | 85 240.00 | | 84 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | 2 784.00 | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | 4 810.00 | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 748.00 | 47 920.00 | | 41 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 645.00 | 28 877.00 | | 25 645.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 193.00 | 128 934.00 | | 133 193.00 |