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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 751.00 | 122 869.00 | 14 882.00 | 137 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 405.00 | 122 869.00 | 36 536.00 | 159 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 668.00 | 122 869.00 | 166 799.00 | 289 668.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DL TOTAL (I) | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FG Production vendue services | 233 508.00 | | 233 508.00 | 233 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 607.00 | | 234 607.00 | 234 607.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 069.00 | | | 213 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 722.00 | | 787.00 | 158 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 21 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 159 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 068.00 | | 682.00 | 137 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 654.00 | | 105.00 | 21 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 603.00 | 12 265.00 | | 110 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 603.00 | 12 265.00 | | 110 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 973.00 | 34 214.00 | 15 759.00 | 49 973.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |