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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 068.00 | 110 603.00 | 26 465.00 | 137 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 722.00 | 110 603.00 | 48 119.00 | 158 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BZ Autres créances | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CF Disponibilités | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 254.00 | 110 603.00 | 168 651.00 | 279 254.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 651.00 | | | 168 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 226 599.00 | | 226 599.00 | 226 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 127.00 | | 227 127.00 | 227 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 218.00 | | | 243 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 298.00 | | | 227 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 627.00 | | 2 096.00 | 156 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 058.00 | | 2 010.00 | 135 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 569.00 | | 86.00 | 21 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 425.00 | 12 178.00 | | 98 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 425.00 | 12 178.00 | | 98 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 464.00 | 46 705.00 | 15 759.00 | 62 464.00 |
VW T.V.A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |