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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 050.00 | 11 405.00 | 4 644.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 029.00 | 12 385.00 | 9 644.00 | 22 029.00 |
BP En cours de production de services | 1 183 556.00 | | 1 183 556.00 | 1 183 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 822 436.00 | | 822 436.00 | 822 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 896.00 | | 2 067 896.00 | 2 067 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 926.00 | 12 385.00 | 2 077 541.00 | 2 089 926.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 271.00 | 446 223.00 | | 383 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 653.00 | -62 951.00 | | 7 653.00 |
DL TOTAL (I) | 434 925.00 | 427 271.00 | | 434 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 652.00 | | | 1 603 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 20.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 19 748.00 | | 14 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 237.00 | 61 859.00 | | 21 237.00 |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 642 615.00 | 81 956.00 | | 1 642 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 541.00 | 509 227.00 | | 2 077 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 400.00 | | 728 400.00 | 728 400.00 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 400.00 | | 766 400.00 | 766 400.00 |
FM Production stockée | | | 63 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 882.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 882.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -882.00 | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 719.00 | 130 978.00 | | 830 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 065.00 | 193 930.00 | | 823 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 653.00 | -62 951.00 | | 7 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 616.00 | 1 642 616.00 | | 1 642 616.00 |