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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 551.00 | 13 782.00 | 4 769.00 | 18 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 531.00 | 16 762.00 | 49 769.00 | 66 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 060.00 | | 391 060.00 | 391 060.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CF Disponibilités | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 367.00 | | 527 367.00 | 527 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 898.00 | 16 762.00 | 577 136.00 | 593 898.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 182.00 | 337 461.00 | | 365 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 888.00 | 27 721.00 | | 46 888.00 |
DL TOTAL (I) | 456 070.00 | 409 182.00 | | 456 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 184.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 12 991.00 | | 15 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 933.00 | 82 912.00 | | 83 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 065.00 | 96 086.00 | | 121 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 136.00 | 505 268.00 | | 577 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 065.00 | 96 086.00 | | 121 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 914.00 | | 41 617.00 | 24 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 934.00 | | 1 617.00 | 16 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 40 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 948.00 | 814.00 | | 15 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 968.00 | 814.00 | | 12 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 060.00 | 391 060.00 | | 391 060.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 944.00 | 416 944.00 | | 416 944.00 |
VW T.V.A. | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |